Staat van baten en lasten 2021
(in euro's) | Realisatie 2021 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Eigen inkomsten | ||||||
Directe inkomsten | ||||||
Opbrengsten | 1.962.143 | 3.321.155 | 2.109.881 | |||
Sponsorinkomsten | 625.277 | 600.000 | 796.250 | |||
Overige inkomsten | 41.490 | 38.273 | 38.295 | |||
Totaal eigen inkomsten | 2.628.910 | 3.959.428 | 2.944.426 | |||
Bijdragen/subsidies | ||||||
Jaarlijkse bijdrage OCW | 25.598.467 | 24.051.807 | 24.054.334 | |||
Aanvullende steun COVID-19 | 1.066.700 | – | 2.024.800 | |||
Overige bijdragen/subsidies | 7.740.066 | 6.900.536 | 6.201.316 | |||
Totaal bijdragen/subsidies | 34.405.233 | 30.952.343 | 32.280.450 | |||
Totale baten | 37.034.143 | 34.911.771 | 35.224.876 | |||
Lasten | ||||||
Beheerlasten materieel | 4.548.397 | 5.840.660 | 5.005.527 | |||
Beheerlasten personeel | 3.297.302 | 3.243.939 | 2.937.482 | |||
Beheerlasten totaal | 7.845.699 | 9.084.599 | 7.943.009 | |||
Activiteitenlasten materieel | 12.213.807 | 12.506.986 | 11.448.001 | |||
Activiteitenlasten personeel | 14.464.537 | 12.843.504 | 13.178.806 | |||
Activiteitenlasten totaal | 26.678.344 | 25.350.490 | 24.626.807 | |||
Totaal lasten | 34.524.043 | 34.435.089 | 32.569.816 | |||
Saldo uit gewone bedrijfsvoering | 2.510.100 | 476.682 | 2.655.060 | |||
Saldo rentebaten/-lasten | (2.989.916) | (2.936.643) | (2.999.251) | |||
Saldo bijzondere baten/lasten | – | – | – | |||
Exploitatieresultaat | (479.816) | (2.459.961) | (344.191) | |||
Mutatie bestemmingsreserves | 404.816 | 2.459.961 | 215.159 | |||
Netto resultaat | (75.000) | – | (129.032) |
