Kastroomoverzicht 2021
(in euro's) | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering | 2.510.100 | 2.655.058 | ||
Aanpassingen voor: | ||||
- Afschrijvingen | 3.486.765 | 3.979.660 | ||
Mutatie kortlopende vorderingen | 581.623 | 215.738 | ||
Mutatie voorraden | – | 122.212 | ||
Mutatie vooruit ontvangen subsidie | 2.111.989 | 1.430.389 | ||
Mutatie overige kortlopende schulden | (3.480.622) | (2.113.674) | ||
2.699.755 | 3.634.425 | |||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 5.209.855 | 6.289.483 | ||
Ontvangen interest | (141.194) | 1.634 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 5.068.661 | 6.291.117 | ||
Investeringen in materiële vaste activa | (7.002.645) | (3.531.506) | ||
Desinvesteringen materiële vaste activa | 328.399 | – | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | (6.674.246) | (3.531.506) | ||
Aflossing van langlopende schulden | (985.986) | (931.757) | ||
Betaalde interest | (2.848.722) | (3.000.885) | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | (3.834.708) | (3.932.642) | ||
Mutatie geldmiddelen | (5.440.293) | (1.173.031) | ||
Saldo begin van periode | 27.620.820 | 28.793.851 | ||
Saldo einde van periode | 22.180.527 | 27.620.820 | ||
Mutatie geldmiddelen | (5.440.293) | (1.173.031) | ||
